AI基金中郵健康文娛靈活配置混合A（004890）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3048.27萬元，加權平均基金份額本期利潤1.2761元。報告期內，基金凈值增長率為53.08%，截至三季度末，基金規模為1.17億元。

該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為4.054元。基金經理是宮正。

(資料圖)

基金管理人在三季報中表示，市場方面，整體的宏觀環境和流動性環境依然是有利于權益市場的，三季度市場整體表現較好，算力、新能源等景氣方向賺錢效應明顯，組合較早重倉了算力板塊的龍頭個股，主要集中在光模塊、PCB 等方面，享受了三季度上漲的收益，對組合凈值貢獻很大。展望四季度我們認為三季度的快速上漲，一定程度上透支了內年的收益，組合配置上將更加均衡，控制組合波動。

截至10月29日，中郵健康文娛靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為37.59%，位于同類可比基金105/1287；近半年復權單位凈值增長率為88.24%，位于同類可比基金35/1287；近一年復權單位凈值增長率為103.56%，位于同類可比基金14/1287；近三年復權單位凈值增長率為186.47%，位于同類可比基金6/1286。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為1.2832，位于同類可比基金24/1285。

截至10月29日，基金近三年最大回撤為36.22%，同類可比基金排名761/1274。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為30.87%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為83.39%，同類平均為72.35%。2020年三季度末基金達到93.31%的最高倉位，2025年三季度末最低，為70.97%。

截至2025年三季度末，基金規模為1.17億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是東山精密、新易盛、中際旭創、愷英網絡、景旺電子、勝宏科技、廈鎢新能、源杰科技、芯原股份、巨人網絡。

核校：孫萍

關鍵詞： 基金 三季度 中郵健康文娛靈活配置混合